Γνωστοποιούνται οι πίνακες σύμφωνα με τα υποδείγματα της οικ. 40038/09-09-2011 απόφασης του Υπουργού, ήτοι:
Πίνακας 1: αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Δ΄ τριμήνου 2025.
Πίνακας 2: αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εξόδων Δ΄ τριμήνου 2025.
Πίνακας 3 : στοιχεία ισολογισμού Δ΄ τριμήνου 2025.
| ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Δ’ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2025 | |
| Κ.Α. | ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ | Προϋπ/σμός | Βεβαιωθέντα | % | Εισπραχθέντα | % | % | |||||||||
| 1 | 2 | 2/1 | 3 | 3/1 | 3/2 | |||||||||||
| 0 | Τακτικά Έσοδα | 1.287.402,14 | 1.622.690,48 | 126,04 | 1.615.946,22 | 125,52 | 99,58 | |||||||||
| 01 | Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία | 55.000,00 | 70.562,14 | 128,29 | 70.322,14 | 127,86 | 99,66 | |||||||||
| 02 | Πρόσοδοι από κινητή περιουσία | 43.000,00 | 53.448,24 | 124,30 | 53.448,24 | 124,30 | 100,00 | |||||||||
| 03 | Έσοδα από ανταποδοτικότητα, τέλη και δικαιώματα | 87.600,00 | 148.075,12 | 169,04 | 148.075,12 | 169,04 | 100,00 | |||||||||
| 04 | Έσοδα από λοιπά τέλη – δικαιώματα και παροχή υπηρεσίων | 1.101.802,14 | 1.350.604,98 | 122,58 | 1.344.100,72 | 121,99 | 99,52 | |||||||||
| 05 | Φόροι και εισφορές | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
| 06 | Έσοδα από επιχορηγήσεις | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
| 07 | Λοιπά τακτικά έσοδα | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
| 1 | Έκτακτα Έσοδα | 365.145,24 | 225.592,90 | 61,78 | 217.205,32 | 59,48 | 96,28 | |||||||||
| 11 | Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
| 12 | Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
| 13 | Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες | 201.768,57 | 80.636,40 | 39,96 | 80.636,40 | 39,96 | 100,00 | |||||||||
| 14 | Δωρεές – κληρονομιές – κληροδοσίες | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
| 15 | Προσαυξήσεις – πρόστιμα – παράβολα | 75.000,00 | 67.575,61 | 90,10 | 59.514,06 | 79,35 | 88,07 | |||||||||
| 16 | Λοιπά έκτακτα έσοδα | 88.376,67 | 77.380,89 | 87,56 | 77.054,86 | 87,19 | 99,58 | |||||||||
| 2 | Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών | 42.000,00 | 107.951,48 | 257,03 | 107.561,48 | 256,10 | 99,64 | |||||||||
| 21 | Τακτικά έσοδα | 42.000,00 | 107.951,48 | 257,03 | 107.561,48 | 256,10 | 99,64 | |||||||||
| 22 | Έκτακτα έσοδα | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
| 3 | Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε. | 311.067,00 | 309.320,00 | 99,44 | 208.691,83 | 67,09 | 67,47 | |||||||||
| 31 | Εισπράξεις από δάνεια | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
| 32 | Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών | 311.067,00 | 309.320,00 | 99,44 | 208.691,83 | 67,09 | 67,47 | |||||||||
| 4 | Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων | 494.600,00 | 286.095,35 | 57,84 | 282.986,47 | 57,22 | 98,91 | |||||||||
| 41 | Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου και τρίτων | 364.100,00 | 227.833,15 | 62,57 | 224.724,27 | 61,72 | 98,64 | |||||||||
| 42 | Επιστροφές χρημάτων | 12.000,00 | 182,20 | 1,52 | 182,20 | 1,52 | 100,00 | |||||||||
| 43 | Έσοδα προς απόδοση σε τρίτους (νομικά ή φυσικά πρόσωπα) | 118.500,00 | 58.080,00 | 49,01 | 58.080,00 | 49,01 | 100,00 | |||||||||
| 5 | Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους | 1.788.887,42 | 1.782.552,59 | 99,65 | 1.782.552,59 | 99,65 | 100,00 | |||||||||
| Σύνολα εσόδων | 4.289.101,80 | 4.334.202,80 | 4.214.943,91 | |||||||||||||
| ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Δ’ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2025 | ||
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/2025 – 31/12/2025
| Κ.Α. | ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ | Προϋπ/σμός | Δεσμευθέντα | % | Τιμολ/ντα | Πληρωθέντα | % | % | |||||
| 1 | 2 | 2/1 | 3 | 5 | 5/1 | 5/3 | |||||||
| 6 | Έξοδα | 1.637.866,47 | 1.390.418,64 | 84,89 | 1.245.893,12 | 1.245.887,56 | 76,07 | 100,00 | |||||
| 60 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | 316.500,00 | 292.828,60 | 92,52 | 267.231,36 | 267.225,80 | 84,43 | 100,00 | |||||
| 61 | Αμοιβές αιρετών και τρίτων | 461.310,28 | 356.659,84 | 77,31 | 318.196,42 | 318.196,42 | 68,98 | 100,00 | |||||
| 62 | Παροχές τρίτων | 679.592,99 | 592.660,92 | 87,21 | 539.608,06 | 539.608,06 | 79,40 | 100,00 | |||||
| 63 | Φόροι – τέλη | 2.500,00 | 340,00 | 13,60 | 240,00 | 240,00 | 9,60 | 100,00 | |||||
| 64 | Λοιπά Γενικά Έξοδα | 19.500,00 | 12.008,92 | 61,58 | 11.428,75 | 11.428,75 | 58,61 | 100,00 | |||||
| 65 | Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως | 1.700,00 | 1.000,00 | 58,82 | 960,45 | 960,45 | 56,50 | 100,00 | |||||
| 66 | Δαπάνες προμήθειας αναλώσιμων | 149.763,20 | 131.720,36 | 87,95 | 105.028,08 | 105.028,08 | 70,13 | 100,00 | |||||
| 67 | Πληρωμές – Μεταβιβάσεις σε τρίτους | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 68 | Λοιπά Έξοδα | 4.000,00 | 3.200,00 | 80,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 80,00 | 100,00 | |||||
| 7 | Επενδύσεις | 1.949.748,76 | 1.544.917,86 | 79,24 | 1.397.783,87 | 1.397.783,87 | 71,69 | 100,00 | |||||
| 71 | Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων | 441.720,32 | 384.535,10 | 87,05 | 334.998,96 | 334.998,96 | 75,84 | 100,00 | |||||
| 73 | Έργα | 998.787,09 | 994.747,09 | 99,60 | 904.510,28 | 904.510,28 | 90,56 | 100,00 | |||||
| 74 | Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ | 509.241,35 | 165.635,67 | 32,53 | 158.274,63 | 158.274,63 | 31,08 | 100,00 | |||||
| 75 | Τίτλοι παγίας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| 8 | Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις | 620.193,10 | 278.008,21 | 44,83 | 251.699,26 | 231.454,14 | 37,32 | 91,96 | |||||
| 81 | Πληρωμές Π.Ο.Ε. | 6.334,83 | 6.334,83 | 100,00 | 6.334,83 | 6.334,83 | 100,00 | 100,00 | |||||
| 82 | Αποδόσεις | 371.100,00 | 271.673,38 | 73,21 | 245.364,43 | 225.119,31 | 60,66 | 91,75 | |||||
| 83 | Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| 85 | Προβλέψεις μη είσπραξης | 242.758,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 9 | Αποθεματικό | 81.293,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 4.289.101,80 | 3.213.344,71 | 2.895.376,25 | 2.875.125,57 | ||||||||||
| ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Δ’ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2025 | ||
| Τέλος Προηγούμενου Έτους | Προηγούμενο τρίμηνο | Δ’ Τρίμηνο 2025 | Μεταβολή % | |||||||||||||||||||
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | 1 | 2 | 3 | 3/2 | ||||||||||||||||||
| Α. | ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ (30 + 33) | 389.093,36 | 857.552,97 | 524.643,30 | -38,82 | |||||||||||||||||
| 1. | Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ (30 – 30.10) | 356.121,68 | 824.581,29 | 491.671,62 | -40,37 | |||||||||||||||||
| 2. | Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο (30.10) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| 3. | Λοιπές απαιτήσεις (33) | 32.971,68 | 32.971,68 | 32.971,68 | 0,00 | |||||||||||||||||
| Β. | ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ (38) | 1.739.367,50 | 2.172.818,66 | 1.361.304,94 | -37,35 | |||||||||||||||||
| 1. | Ταμείο (38.00) | 1.648.176,69 | 2.081.627,85 | 228,98 | -99,99 | |||||||||||||||||
| 2. | Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας (38.03 + 38.04) | 91.190,81 | 91.190,81 | 1.361.075,96 | 1.392,56 | |||||||||||||||||
| Γ. | ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (36) | 0,00 | 0,00 | 1.435.774,72 | ||||||||||||||||||
| 1. | Έξοδα επόμενων χρήσεων (36.00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| 2. | Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα (36.01) | 0,00 | 0,00 | 1.435.774,72 | ||||||||||||||||||
| 3. | Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού (36 – 36.00 – 36.01) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ | 1 | 2 | 3 | 3/2 | ||||||||||||||||||
| Α. | ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ (45 + 52 + 53.17) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| 1. | Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες (45) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| 2. | Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες (52 + 53.17) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| Β. | ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (50 + 53 + 54 + 55 – 53.17) | 125.049,70 | 1.226.808,74 | 1.527.070,94 | 24,48 | |||||||||||||||||
| 1. | Προμηθευτές (50) | 9.909,91 | 901.880,15 | 1.177.128,99 | 30,52 | |||||||||||||||||
| 3. | Υποχρεώσεις από φόρους τέλη (54) | 88.283,61 | 108.383,70 | 110.123,55 | 1,61 | |||||||||||||||||
| 4. | Ασφαλιστικοί οργανισμοί (55) | 4.687,27 | 65.751,19 | 72.482,79 | 10,24 | |||||||||||||||||
| 5. | Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις (53 – 53.17) | 22.168,91 | 150.793,70 | 167.335,61 | 10,97 | |||||||||||||||||
| Γ. | ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (56) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| 1. | Έσοδα επόμενων χρήσεων (56.00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| 2. | Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα) (56.01) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| 3. | Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού (56 – 56.00 – 56.01) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| Σελίδα 3 από 3 | ||||||||||||||||||||||